Cómo hacer un análisis técnico: 7 pasos (con fotos)

El análisis técnico se ha desarrollado a partir de las teorías del mercado de acciones realizadas por Charles Henry Dow, fundador de "Wall Street Journal" y co-fundador de "Dow Jones y de la compañía". El propósito del análisis técnico es predecir futuros precios de las acciones, materias primas y otros valores negociables en base a los precios antiguos y rendimiento de estos valores. El analista técnico se aplica la ley de la oferta y la demanda para entender cómo funciona el mercado de valores y otros intercambios, identificando tendencias y obtener beneficio de ellos. Los siguientes pasos le ayudarán a entender el análisis técnico y cómo se aplica en la elección de acciones y otras materias primas.

pasos

Imagen titulada De Análisis Técnico Paso 1

Comprender las teorías detrás de Dow análisis técnico. Tres de las teorías de Dow sobre las inversiones constituyen la base para el análisis técnico y la observación de los mercados financieros. Estas teorías se describirán a continuación, junto con la forma de interpretarlos.

Las fluctuaciones del mercado descontando todos. Los analistas técnicos creen que los cambios en el precio de una acción y su buen desempeño en el mercado expresan la información necesaria sobre esta acción y sus grupos de interés, logotipo representa el valor de mercado de dicha acción. Los cambios repentinos en la negociación de una acción generalmente preceden a las principales noticias sobre la empresa que la emitió. Los analistas técnicos no se preocupan por el índice de precios / ingresos, la equidad, la rentabilidad de los activos u otros factores observados por los analistas fundamentalistas.
Los movimientos de precios pueden ser planificados y realizados en gráficos. Los analistas reconocen que hay períodos en los que los precios se mueven al azar, pero también hay momentos en los que se mueve en una tendencia reconocida. Una vez que se identifica una tendencia, es posible sacar provecho de ella, ya sea por comprar barato y vender caro para una tendencia al alza (mercado alcista) o simplemente vender luego por una tendencia descendente (mercado a la baja). Mediante el ajuste del tiempo de observación del mercado analizado, se pueden encontrar las tendencias a corto y largo plazo.
La historia se repite. La gente no cambia su día de las motivaciones para la noche. Por lo tanto, los comerciantes se comportarán de acuerdo a ciertas condiciones que han sucedido en el pasado. ¿Cómo reacciona la gente de la misma manera, los analistas técnicos pueden utilizar pasado reacciones de distribuidores de beneficiarse cada vez se repiten las condiciones. Por lo tanto, los analistas se desvían de la teoría del mercado eficiente, que pasa por alto el hecho de que las acciones y reacciones humanas ejerce en el mercado.

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Buscar resultados rápidos. A diferencia del análisis fundamental, que mira a los balances y otros datos financieros para períodos de varios años, el análisis técnico se centra en períodos no pasar un mes y, a veces unos pocos minutos. Es el más adecuado para las personas que buscan sacar provecho de las existencias para vender y comprar ellos que para los que invierten para un largo plazo.

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Leer las cartas para encontrar tendencias de los precios. Los analistas técnicos observan los gráficos y esquemas de precios de acciones para localizar la dirección general en la que el nivel de precios, haciendo caso omiso de las altas y las bajas fluctuaciones individuales. Las tendencias se clasifican según el tipo y la duración.

Los tres tipos de tendencias están arriba, en el que los precios individuales de alta y baja son más altos que el Scion anteriores-, en el que los precios individuales de alta y baja son más bajos que el anteriores- y horizontal, en el que las altas y bajas individuales no cambió significativamente de las anteriores. Las líneas de tendencia se hacen para conectar los precios altos o bajos entre sí para facilitar la ubicación de una tendencia. Cuando las líneas se dibujan para mostrar las tendencias de alta y baja, se llaman líneas de canal.

La duración de las tendencias se clasifican como primaria cuando duran más de un año- secundaria cuando la última 1-3 meses- y Terciario, cuando duran menos de un mes. tendencias secundarias se componen de primaria y terciaria son de terciaria y secundaria, que no puede seguir en la misma dirección de la tendencia más grande que la parte (un ejemplo sería una corrección de precios a la baja en un año de mercado alcista . Este mercado es una tendencia primaria, mientras que la corrección de los precios es una tendencia secundaria dentro de ella).

Los analistas técnicos utilizan 4 tipos diferentes de gráficos. Para marcar las cerraduras precios de las acciones durante un período, que utiliza el gráfico de líneas. Para visualizar los precios altos y bajos durante el periodo de negociación (y las diferencias entre este período, si los hay), que utiliza gráficos de barras y de velas. Y para muestra, un movimiento significativo de los precios durante un período, que utiliza los puntos de gráficos y figura.

Los analistas inventaron ciertas expresiones para identificar las formas que aparecen en los gráficos que se analizan. Una forma semejante a una cabeza y un hombro que indica que una tendencia está a punto de revertir. Una figura que se parece a una taza con asas indica una tendencia al alza continuará después de parar para una pequeña corrección a la baja. Un aspecto con un fondo redondeado o como un platillo indica una estabilización de la tendencia descendente a largo plazo antes de ascender. Una forma con un pico o el doble fondo indica dos intentos fallidos para superar una alta o baja, que será seguido por una inversión de la tendencia (de la misma manera, un triple ápice o un triple cuenta de resultados muestra de 3 intentos fallidos antes de una inversión tendencia). Otros formatos incluyen triángulos, cuñas, banderines y banderas.

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Comprender el concepto de soporte y resistencia. Soporte se refiere al precio más bajo que una acción llega a más compradores antes de subir el precio de compra. Resistencia se refiere al precio más alto que una acción puede llegar antes de los propietarios venden sus acciones y hacer que la caída de los precios de nuevo. Estos niveles no son fijas, sino fluctúan. En un gráfico que representa las líneas de canales, la conclusión es que el soporte (precio mínimo de la acción), mientras que la línea superior es la resistencia (precio máximo). Los niveles de soporte y resistencia se utilizan para confirmar la existencia de una tendencia y para identificar cuando la tendencia se invierte.

A medida que la gente tiende a pensar en números redondos (10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000, etc.), los precios de soporte y resistencia se presentan habitualmente en los números cerrados.

Es posible que los precios de las acciones suben más allá de los niveles de resistencia o caen por debajo de los niveles de soporte. En tales casos, el nivel de resistencia puede llegar a ser un nivel de soporte a un nuevo nivel y mayor resistencia o también puede ocurrir a la inversa. Para que esto suceda, el precio tiene que hacer un cambio fuerte y constante. Sin embargo, tales inversiones son comunes en el corto plazo.

En general, cuando las acciones se negocian cerca de los niveles de soporte o resistencia, los analistas técnicos evitan precio de sostenimiento de compra debido a la volatilidad de los precios, a pesar de que compran dentro de algunos puntos de ese nivel. Los que venden barato utilizar el precio de apoyo como precio de cotización.

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Prestar atención a volumen de negociación. La cantidad de compra y venta indica la validez de una tendencia o si se está invirtiendo. Si el volumen de operaciones aumentan considerablemente cuando el precio sube, la tendencia es probablemente válida. Si el volumen disminuye ligeramente cuando el precio sube o baja, la tendencia es probable que revertir.

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Utilizar las medias móviles a las fluctuaciones de precios moderados. Una media móvil es el promedio para un período fijo, por ejemplo, los últimos 10 días. Esto elimina la media alta y baja, por lo que es fácil de observar la dirección de la tendencia general. Al marcar los precios en contraste las medias móviles o marcas de promedio a largo plazo a corto plazo el contraste hace que sea más fácil localizar las inversiones de las tendencias que puedan suceder y localizar los períodos en los que las dos líneas se cruzan. Hay varios métodos utilizados medio.

La media móvil simple (MMS) se hace mediante la adición de las ganancias de los precios de cierre durante el período y dividiendo por el número de precios. Cuanto más tiempo y por lo tanto mayor será el número de las tasas utilizadas, al menos las oscilaciones que aparecen en el gráfico central.

El mango media ponderada lineal cada precio se multiplica por su posición en la tabla, a continuación, se suman los precios y se divide por el número de precios. En un período de 5 días, el primer precio se multiplica por 1, el segundo por 2, 3 en el tercero y así sucesivamente.

Una media móvil exponencial (EMA) es similar a la media móvil lineal, excepto que sólo tiene en cuenta los últimos precios utilizados en el cálculo de la media, prestando atención a la información más reciente, a diferencia de la media móvil simple.

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Utilizar indicadores y osciladores para sostener que el precio de los movimientos están apuntando. Los indicadores son cálculos que soportan la información de tendencias recogidas en los movimientos de precios y su influencia en las decisiones de compra o venta de acciones (por encima de los promedios móviles son un ejemplo de un indicador). Algunos indicadores pueden tener cualquier valor, mientras que otros están limitados a una gama particular de valores, tales como de 0 a 1000, que son llamados osciladores.

Los indicadores pueden ser temprana o tardía. Los primeros indicadores predicen los movimientos de los precios y son más útiles durante las tendencias horizontales para señalar las tendencias ascendentes y descendentes, mientras que los indicadores de la Pila confirman los movimientos de precios y son más útiles durante las tendencias ascendentes y descendentes.

Los indicadores de tendencia incluyen el índice direccional medio (ADX, el acrónimo de "Índice Promedio Direccional") Y el indicador Aroon. El ADX utiliza los indicadores direccionales positivos y negativos para determinar la fuerza de una tendencia al alza como a la baja en una escala de 0 a 100, con valores por debajo de 20 una débil tendencia y los valores por encima de 40 una fuerte tendencia. El indicador Aroon marca la duración de un período ya que el precio más alto y más bajo se han cumplido con estos datos para determinar la naturaleza y la fuerza de la tendencia, así como el momento en que se inició una nueva tendencia.

El indicador de volumen más conocido es el indicador de convergencia / divergencia MACD, medias (siglas en Inglés en movimiento "Moving Average Convergence Divergence-). Es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales (uno corto y otro a largo plazo) marcados en un eje que es donde los dos eran iguales. Un MACD positivo muestra que la media a corto plazo está por encima de la media a largo plazo, lo que significa que el mercado debería aumentar. Un MACD negativo muestra que el promedio a corto plazo está por debajo de la media a largo plazo, entonces es que el mercado va a la baja. Cuando el MACD está marcado en una tabla y su línea cruza la línea central, se nota cuando las medias móviles que componen cruzan. Otro indicador relacionado con el volumen, el balance indicador de volumen (OBV, Inglés "On-balance de volumen") Es el volumen total de comercio en un período determinado, un número positivo cuando los aumentos de precios y un número negativo cuando el precio baja. A diferencia de MACD, el valor real del número menos significativo es, ya sea positivo o negativo.

El índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico monitorear la frecuencia con la que se negocian las acciones. El IFR va de 0 a 100- un valor por encima de 70 sugiere que la acción evaluado está siendo comprado con frecuencia, mientras que un valor por debajo de 30 sugiere que a menudo se vende. El IFR se utiliza generalmente en períodos de 14 días, pero puede ser utilizado para períodos más cortos, por lo que es más volátil. oscilador estocástico también va de 0 a 100, pero apunta a la frecuencia de las compras a valores superiores a 80 y los valores de frecuencia de ventas por debajo de 20.

consejos

Aunque la mayoría de los corredores de prezem para invertir a largo plazo y emplear analistas fundamentales, muchos ahora emplean al menos 1 o 2 analistas técnicos.

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A pesar de que algunos analistas técnicos utilizan un solo indicador u oscilador para señalar la mejor opción para comprar o vender, los indicadores son los más utilizados en combinación entre ellos y los movimientos de precios y los estándares gráficos.
Conocer las limitaciones del análisis técnico: no siempre funcionan. Por ejemplo, un gráfico puede tener el alto formato más perfecta que es lo que hace que vende las acciones, pero luego resulta que hay un punto bajo allí, poniendo fin a todos. No dependa de análisis técnica- utilizarlo como una guía y combinarlo con el análisis fundamental.