¿Cómo controlar sus cuentas en Microsoft Excel: 13 pasos

2 Métodos:Trabajar con una plantilla de Excel El diseño de su propia hoja de control de gastos

Muchas empresas utilizan Microsoft Excel para controlar los gastos del departamento o empresa en general. Desde Excel ahora se incluye a menudo en los ordenadores personales que utilizan el sistema operativo Windows, si tiene Excel en su ordenador personal, que se puede utilizar para controlar sus cuentas. Varios modelos están disponibles para controlar sus gastos desde el sitio Web de Microsoft y otros sitios, y las últimas versiones de Excel incluye un modelo para el control de sus cuentas entre las plantillas pre-instalado. También puede configurar su propia hoja de cálculo para realizar un seguimiento de sus cuentas en Excel. Siga las instrucciones para ambos enfoques.

método 1

Trabajar con una plantilla de Excel

Imagen titulada El seguimiento de sus Cuentas en Microsoft Excel Paso 1

Seleccionar un modelo de pre-instalado. Las versiones recientes de Excel incluyen un modelo para el control de los gastos de personal, junto con las plantillas para las aplicaciones empresariales comunes. Se puede acceder a estas plantillas y usarlos para controlar sus cuentas en Excel.

En Excel 2003, seleccione "Nuevo (New)" menú "File (Archivo)". seleccionar "En mi equipo (en mi equipo)" en el panel de tareas "Nuevo libro (Libro nuevo)" para mostrar el cuadro de diálogo "Plantillas (templates)".
En Excel 2007, seleccione "Nuevo (New)" el botón de menú "File (Archivo)". Esto muestra el cuadro de diálogo "nuevo libro". seleccionar "Plantillas instaladas (Plantillas instaladas)" menú "Plantillas (templates)" en el panel izquierdo. seleccionar "Mensual Presupuesto Personal (Personal Presupuesto mensual)" de "Plantillas instaladas (Plantillas instaladas)" en el panel central y clic "Create (Crear)."
En Excel 2010, haga clic en la pestaña "File (Archivo)", A continuación, seleccione "Nuevo (New)" menú "File (Archivo)". seleccionar "Modelos de muestra (las plantillas de muestra)" en la sección superior del panel "Los modelos disponibles (plantillas disponibles)"A continuación, seleccione "Mensual Presupuesto Personal (Personal Presupuesto mensual)" los modelos de ejemplo de la pantalla y hacer clic "Create (Crear)."

Imagen titulada El seguimiento de sus Cuentas en Microsoft Excel Paso 2

Elija un modelo en línea. Si el modelo de presupuesto personal que viene pre-instalado con Microsoft Excel no funciona para controlar sus gastos, puede seleccionar un modelo en línea. Puede descargar una plantilla a partir de un sitio de terceros o utilizar Excel para conectarse a Microsoft Office Online.

Para Excel 2003, puede seleccionar una plantilla adecuada de la biblioteca Microsoft Office Online https://office.microsoft.com/en-us/templates/. (También puedes encontrar modelos destinados para las versiones posteriores de Excel aquí.)

En Excel 2007, seleccione "Presupuestos (presupuestos)" en la sección de Microsoft Office Online del cuadro de diálogo "Nuevo libro (Libro nuevo)". Debe tener una conexión a Internet para conectarse a la Oficina biblioteca de plantillas en línea.

En Excel 2010, seleccione "Presupuestos (presupuestos)" Office.com en la sección del panel de plantillas disponibles (plantillas disponibles). Debe tener una conexión a Internet para conectarse a la Oficina biblioteca de plantillas en línea.

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Introducir tus datos en las celdas apropiadas. La información exacta depende del modelo de hoja de cálculo que está utilizando.

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Guarde la hoja de cálculo. Se puede utilizar el nombre de la plantilla proporcionada en la hoja de cálculo o cambiarlo a algo más significativo. Añada su nombre y el año, el nombre de archivo existente debería ser suficiente.

método 2

El diseño de su propia hoja de control de gastos

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Abra Excel.

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Introduzca un nombre para la hoja de cálculo en la celda A1. Utilice un nombre significativo, como "presupuesto personal", "Gastos personales cControle" o algo por el estilo. (Eliminar las cotizaciones al entrar en la cita que se utilizan ?? aquí sólo para mostrar que los nombres son ejemplos).

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Introduzca los títulos de las columnas en la línea 2. títulos y el orden son sugeridas "fecha", "Categoría beneficiario" (o "pagadero") "billetes", "gastos", "recetas" (o "ingresos" o "depósito") y "equilibrio". Introduzca estos títulos en las células G2 A2 es posible que tenga que ajustar los anchos de columna para dar cabida a la larga encabezados de columna o de sus entradas.

Una vez que haya configurado los encabezados de hoja de cálculo y de columna, utilice el "Inmovilizar paneles" para mantener estos títulos en la parte superior de la pantalla mientras se desplaza por las entradas. Inmovilizar paneles se encuentra en el menú "Ver (View)" en Excel 2003 y versiones anteriores y el grupo "Ventana (Ventana)" menú "Ver (View)" en Excel 2007 y 2010.

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Introduzca su primera partida de gastos en la línea 3 células.

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Introduzca la fórmula en la celda G3 equilibrio. Debido a que esta es la primera entrada del equilibrio, se determina tomando la diferencia entre gastos e ingresos. Cómo se configure depende de si usted quiere ver el costo o en efectivo a la mano.

Si va a configurar la hoja de cálculo para mostrar sobre todo sus gastos, la fórmula de equilibrio sería = E3-F3, donde E3 es la celda que representa el gasto y F3 es la célula que representa la receta. Establecer la fórmula de esta manera será el total de sus gastos de un número positivo, será más fácil de entender.

Si va a configurar una hoja de cálculo para mantener una ficha funcionamiento de su dinero en la mano, la fórmula de la balanza sería = F3-E3. Establecer la hoja de esta manera se mostrará el saldo positivo cuando su flujo de efectivo excede sus gastos y negativo cuando se tiene más gastos que ingresos.

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Introduzca su segunda partida de gastos en las células de la línea 4.

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Introduzca la fórmula equilibrio en la celda G4. Para la segunda y siguientes entradas serán mantener un equilibrio en marcha, es necesario agregar el resultado de la diferencia entre los ingresos y gastos para equilibrar el valor de la entrada anterior.

Si va a configurar la hoja de cálculo para mostrar sobre todo sus gastos, la fórmula de la balanza sería = G3 + (E4-F4), donde G3 es la celda que representa el saldo anterior, E4 es la celda que representa el gasto y F4 es la célula que representa la receta .

Si va a configurar una hoja de cálculo para mantener una ficha funcionamiento de su dinero en la mano, la fórmula de la balanza sería = G3 + (F4-E4).

Los paréntesis alrededor de las células que representan la diferencia entre los gastos y los ingresos no son necessários- que se incluyen sólo para hacer que el concepto de una fórmula poco clara.

Si desea mantener la celda con el balance de vacío hasta que se haya realizado la entrada completa, se puede utilizar una instrucción IF en la fórmula, por lo que si no se ha introducido una fecha, el saldo de la célula no muestra un valor. La fórmula para esto, para la segunda entrada sería = SI (A4 ="",""G3 + (E4-F4)) si se circula por la hoja de cálculo para realizar un seguimiento de los gastos, y = SI (A4 ="",""G3 + (F4-E4)) si se circula por la hoja de cálculo para mostrar el dinero en la mano. (Se pueden omitir los paréntesis alrededor de las células que representan los gastos e ingresos, pero no el conjunto exterior de paréntesis.)

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Copiar la fórmula de su saldo a las otras celdas de la columna C (columna Saldo). Haga clic en el botón derecho del ratón en la celda G3 y seleccione "Copy (Copia)" el plano-menú desplegable a continuación, arrastre para seleccionar las celdas de abajo en la columna. Haga clic en el botón derecho en las celdas seleccionadas y seleccione "Pasta (pasta)" el menú emergente para pegar la fórmula en las celdas seleccionadas. (En Excel 2010, elija "collar" o la opción "Las fórmulas de pasta (pasta de fórmulas)" el menú emergente.) La fórmula se actualizará automáticamente las referencias de celda para indicar las referencias de gastos, los ingresos y la hora (si se usa) en la línea actual y la referencia al saldo de la línea por encima de la línea actual.

Imagen titulada El seguimiento de sus Cuentas en Microsoft Excel Paso 13

Guarde la hoja de cálculo. Dar la hoja de cálculo un nombre significativo, como "ControledeDespesas.xls" o "OrçamentoPessoa.xls." Al igual que con unos modelos basados en hojas de cálculo de presupuesto, es posible que desee incluir su nombre y el año en el nombre del archivo. (Una vez más, tenga en cuenta que las comillas sólo se utilizan para mostrar los nombres de ejemplo y no deben ser escritos. No ha introducido el sufijo arquivo.- Excel proporciona por usted.)

Excel 2003 o anterior guarda los archivos de hojas de cálculo en el formato antiguo "xls"Mientras que el Excel 2007 y 2010, salvo en el nuevo formato, basado en XML, "xlsx"Pero también puede leer y guardar hojas de cálculo en el formato "xls". Si tiene varios ordenadores y desea mantener esta hoja de trabajo en todos ellos, utilice el formato anterior, si cualquiera de los equipos tienen Excel 2003 o anterior en ellos y el nuevo formato que todos los equipos tienen al menos Excel 2007.

consejos

usuario "Autocompletar (autocomplete)" las categorías de gastos e ingresos para asegurar una ortografía consistente.
Para distinguir las facturas de los gastos pagados sin pagar, pero antes, puede hacer que el texto en negrita o cambiar el color de la misma para pagar cuentas o utilizar el sombreado de celda.
Para evitar que accidentalmente cambiar una fórmula o columna de cabecera, es posible que desee proteger a las células de cambios. Seleccione las celdas que desea cambiar (la fecha, categoría de beneficiario, gastos, ingresos y los valores de las notas), y desbloquear estas células, a continuación, aplicar la protección a toda la hoja de cálculo.